目  录

第一部分    部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、主要职责

1．贯彻执行党的方针政策和国家、省各项水管理法律、法规，为全县水利事业发展提供服务工作。

2、 负责加强水资源的节约、保护和合理配置，为全县水源工程规划与水量分配、保障城乡供水安全提供服务。

3、承担水土流失综合防治和水土资源管理的合理开发及利用服务工作。

4、承担水产品质量安全及渔业资源合理开发及利用服务工作。

5、承担河流治理开发和水资源、水工程、水域及其水岸线、河道砂石资源保护监管的服务工作，负责拟定凌河保护区规划，并为其实施和保护区污染防控工作提供服务。

6、承担水利工程项目的技术审核及其成果的质量评价工作。

7、承担佛寺、八宝海和碱锅水库的管理工作。

8、负责贯彻执行上级水利工程质量管理的方针政策及规范规程。为全县水利行业安全生产管理提供服务。

9、承担水库移民管理和服务工作。

10、为水利服务体系建设和管理、组织开展全县农田基本建设和“大禹杯”竞赛提供服务。

11、负责开展水行政执法、渔业执法及水生野生动物保护工作。

二、部门决算单位构成

1、阜蒙县水利事务服务中心

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计5581万元，包括：

1.财政拨款收入2986万元，占收入总计的54%。其中：一般公共预算财政拨款收入2439万元，政府性基金收入547万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余2595万元，占收入总计的46%。主要是工程资金结转等。

与上年相比，今年收入减少3120万元，降低49.46%，主要原因：工程资金拨付减少。

（二）支出总计5581万元，包括：

1.基本支出1938万元，占支出总计的34.72%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1760万元，对个人和家庭的补助支出11万元，商品和服务支出167万元。

2.项目支出3643万元，占支出总计的65.28%。主要包括大中型水库移民后期扶持基金及农林水等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加588万元，增长10.54%，主要原因：大中型水库移民后期扶持基金及农林水等业务支出。

（三）年末结转和结余0万元。

与上年相比，今年结转结余减少2595万元，降低100%，主要原因：年末指标无结转。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度财政拨款支出5581万元，其中：基本支出1938万元，项目支出3643万元。与上年相比，财政拨款支出增加588万元，增长10.54%，主要原因：大中型水库移民后期扶持基金及农林水等业务支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出5581万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出2283万元，占41%；农林水支出3177元，占57%；住房保障支出121万元，占2%；

1.社会保障和就业支出2283万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出2283万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金、死亡抚恤金等支出，完成年初预算的95.23%，决算数小于年初预算数的原因主要是尚有未付其他保险。

2.农林水支出3177万元，具体包括：

（1）农林水支出3177万元，主要是水利行业业务管理、水利工程运行与维护、大中型水库移民后期扶持、水土保持等支出，完成年初预算的51%，决算数大于年初预算数的原因主要是本年度新增加工程资金。

3.住房保障支出121万元，具体包括：

（1）住房保障支出121万元，主要是住房公积金支出，完成年初预算的92.36%，决算数小于年初预算数的原因主要是尚有未缴存住房公积金。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出547万元，按支出功能分类科目分，包括：大中型水库移民后期扶持资金547万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出16万元，完成年初预算的100%，决算数等于）年初预算数的主要原因无。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费16万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2021年因公出国（境）费比上年减少0万元，下降0%。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2021年公务接待费比上年减少0万元，下降0%。

3.公务用车购置及运行费16万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1927万元，其中：人员经费1760万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费167万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年机关运行经费支出167万元，比上年增加65.4万元，增长61%，主要原因是公务用车维护费增加。

（二）政府采购支出情况。

2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，共有车辆4辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车4辆，其他用车主要是开展工作；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

2021年我局未开展绩效自评工作。

部门（单位）整体绩效自评表

（2021年度）

填报部门（盖章）                   单位：千元

注：1.未完成原因包括经费、制度、人员、硬件条件保障等，在未完成原因及改进措施中说明。

  2.年度部门预算收入及支出金额以万元为单位,保留两位小数。

3.对应项目：部门基本支出无需填列，仅专项资金类项目填列此项。

4.资金使用单位填写本单位实际完成数。预算部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 2021年度部门决算表

    阜蒙县水利事务服务中心2021年度部门决算公开报表.xls