目   录  

第一部分    阜新蒙古族自治县项目工作办公室概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    阜新蒙古族自治县项目工作办公室2017年度部门决算报表

第三部分    阜新蒙古族自治县项目工作办公室2017年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分阜新蒙古族自治县项目工作办公室概况  

一、主要职责

1、负责制订和实施全县项目建设规划、计划和有关制度；

2、负责筹备领导小组会议，并向领导小组会议报告工作，提出工作建议；

3、负责全县项目建设工作的调研、调度、协调、督查、考核、评比。

4、负责制定项目前期工作具体方案，编制年度重大项目前期工作和项目开发工作任务；

5、负责项目的开发、筛选、论证、储备等前期工作;

6、负责指导各乡镇和县直单位做好项目申报前期的准备工作；

7、定期上报重大项目前期月报表、重大项目开发月报表；

8、承办县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入阜新蒙古族自治县项目工作办公室2017年部门决算编制范围的二级预算单位包括：  

1、阜新蒙古族自治县项目工作办公室

第二部分阜新蒙古族自治县项目工作办公室2017年度部门决算公开报表  

辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县项目工作办公室.xls

第三部分阜新蒙古族自治县项目工作办公室2017年度部门决算情况说明  

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计89.60万元，包括：  

1.财政拨款收入89.60万元，其中：公共预算财政拨款收入89.60万元，政府性基金收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，本单位本年无此收入。

3.事业收入0.00万元，本单位本年无此收入。

4.经营收入0.00万元，本单位本年无此收入。

5.附属单位上缴收入0.00万元，本单位本年无此收入。

6.其他收入0.00万元，本单位本年无此收入。

7.用事业基金弥补收支差额0.00万元，本单位本年无此收入。

8.上年结转和结余0.00万元，本单位本年无此收入。

（二）支出总计89.60万元，包括：  

1.基本支出74.60万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出39.06万元，对个人和家庭的补助支出25.64万元，商品和服务支出8.21万元，其他资本性支出1.69万元。

2.项目支出15.00万元，主要是行政事业类项目支出。

3.上缴上级支出0.00万元，本单位本年无此支出。

4.经营支出0.00万元，本单位本年无此支出。

5.对附属单位补助支出0.00万元，本单位本年无此支出。

（三）年末结转和结余0.00万元  

本单位本年无此支出。

（四）收入支出增减变化情况  

1.收入增加情况。2017年，阜新蒙古族自治县项目工作办公室决算收入89.60万元，比上年减少19.40万元，减少17.80%，收入同比减少的主要原因是项目支出减少。

2.支出增减情况。2017年，阜新蒙古族自治县项目工作办公室决算总支出89.60万元，同比减少支出19.40万元，减少17.80%，支出同比减少的主要原因是项目支出减少。 

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况  

财政拨款支出决算反映阜新蒙古族自治县项目工作办公室2017年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度财政拨款支出89.60万元，其中：基本支出74.60万元，项目支出15.00万元。

（二）具体情况  

2017年度财政拨款支出89.60万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出65.04万元，科学技术支出0.00万元，社会保障和就业支出21.38万元，医疗卫生支出0.00万元，农林水事务支出0.00万元，交通运输支出0.00万元，资源勘探电力信息等事务支出0.00万元，商业服务业等事务支出0.00万元，国土资源气象等事务支出0.00万元，住房保障支出3.18万元，其他支出0.00万元。

1. 一般公共服务支出65.04万元，包括：

（1）行政运行50.04万元，用于阜新蒙古族自治县项目工作办公室的机关运行经费。

（2）一般行政管理事务15.00万元，用于阜新蒙古族自治县项目工作办公室日常管理事务支出。

（3）预算改革业务0.00万元，本单位本年无此支出。

（4）财政国库业务0.00万元，本单位本年无此支出。

（5）信息化建设0.00万元，本单位本年无此支出。

（6）事业运行0.00万元，本单位本年无此支出。

（7）其他财政事务支出0.00万元，本单位本年无此支出。

（8）其他一般公共服务支出0.00万元，本单位本年无此支出。

2. 科学技术支出0.00万元，包括：

其他科学技术支出0.00万元，本单位本年无此支出。

3. 社会保障和就业支出21.38万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休15.35万元，主要是用于阜新蒙古族自治县项目工作办公室离退休人员工资及费用等支出。

（2）死亡抚恤金6.03万元，主要是用于阜新蒙古族自治县项目工作办公室死亡人员抚恤金支出。

4.医疗卫生支出0.00万元，包括：

（1）行政单位医疗0.00万元，本单位本年无此支出。

（2）事业单位医疗0.00万元，本单位本年无此支出。

（3）其他医疗卫生支出0.00万元，本单位本年无此支出。

5. 农林水事务支出0.00万元，包括：

（1）行政运行0.00万元，本单位本年无此支出。

（2）事业运行0.00万元，本单位本年无此支出。

（3）执法监管0.00万元，本单位本年无此支出。

（4）其他农业支出0.00万元，本单位本年无此支出。

6. 交通运输支出0.00万元，包括：

石油价格改革补贴其他支出0.00万元，本单位本年无此支出。

7. 资源勘探电力信息等事务支出0.00万元，包括：

其他工业和信息产业监管支出0.00万元，本单位本年无此支出。

8.商业服务业等事务支出0.00万元，包括：

（1）其他商业流通事务支出0.00万元，本单位本年无此支出。

（2）其他涉外发展服务支出0.00万元，本单位本年无此支出。

9. 国土资源气象等事务支出0.00万元，包括：

其他其他国土资源事务支出0.00万元，本单位本年无此支出。

10. 住房保障支出3.18万元，包括：

住房公积金3.18万元，主要用于阜新蒙古族自治县项目工作办公室在职职工住房公积金支出。

11. 其他支出0.00万元，包括：

其他支出0.00万元，本单位本年无此支出。

（三）财政拨款支出增减变化情况  

2017年，阜新蒙古族自治县项目工作办公室决算财政拨款支出89.60万元，同比减少19.40万元，减少17.80%。 其中：基本支出减少2.40万元，减少3.1%；项目支出减少18.00万元，减少54.5%。基本支出减少的主要原因是人员工资减少。项目支出减少的主要原因是项目减少。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。2017年度“三公”经费支出比2016年减少6.00万元，下降100%，主要是由于公车改革，上缴财政。

1.因公出国（境）费0.00万元，本单位本年无此支出，2017年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0.00万元，本单位本年无此支出，2017年国内公务接待累计0批次，0人次，0.00万元。

3.公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。2017年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况  

2017年阜新蒙古族自治县项目工作办公室机关运行经费支出9.90万元，比2016年减少1.10万元，降低10.0%，主要原因是厉行节俭，压缩经费。

（二）政府采购支出情况  

2017年财政局政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。

（三）国有资产占用情况  

截至2017年12月31日，阜新蒙古族自治县项目工作办公室共有车辆0辆。其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况  

根据财政预算管理要求，我单位组织对部分2017年度项目支出开展绩效自评，共涉及一般行政管理事务和项目前期经费两个项目支出，涉及资金15.00万元，自评覆盖率达到100%，自评平均分为99.00分。影响自评平均分的主要因素是预算绩效管理工作的评价机制还不够完善，今后我们将建立健全工作机制，跟踪了解项目绩效考评工作实施情况，做好项目绩效考评经验总结及交流宣传工作，探索绩效考评结果公示及应用机制，做好相关科室、单位间的协调工作，进一步加强完善制度建设。

第四部分 名词解释  

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、    “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

29.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

30.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

31.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

32. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

33. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。